Erfahren Sie, wie Sie von ungewöhnlichen und abnormal hohen Optionen profitieren Trading Volume 9. Dezember 2010 Hin und wieder sind wir auf Trades und sehen einige ungewöhnliche und ungewöhnlich hohe Optionen Trading-Volumen. Aber wie können Sie wirklich von diesem hohen Volumen profitieren. Darüber hinaus, warum gibt es hohe Volumen in nur ein paar Ausflug Preise So oder so, hohe Option Volumen ist in der Regel starrte Sie in das Gesicht, wenn Sie es sehen. Unter den richtigen Bedingungen kann das Hochleistungsvolumen zu einigen potenziell explosiven Bewegungen in einzelnen Beständen führen. Natürlich passiert das immer noch, aber wenn du ein hohes Volumen siehst, musst du wissen, was man als nächstes machen soll8230 Es gibt normalerweise nur 3 Hauptgründe für ein hohes Optionsvolumen: Kommende News. Sehen Sie irgendeine Art von Hinweis, Gerüchte, über alles, was einen großen Einfluss auf ein Unternehmen Einkommen Potenzial in der nahen Zukunft haben könnte Vielleicht wird ein neues Produkt freigegeben werden oder genehmigt werden. Was auch immer der Fall ist, es ist eine große Ankündigung und Spekulanten setzen Wetten ein. Hedging-Zwecke. Wie sieht es technisch aus Wenn Sie eine Aktie haben, die so aussieht, als ob sie für einen harten Verkauf sein könnte, sehen Sie vielleicht eine Menge von Käufern, die auf den Markt kommen, um das Abwärtsrisiko abzusichern. Für die großen Indizes ist dies normalerweise der Fall, wenn man riesiges Volumen 20-30 vom aktuellen Marktpreis sieht. Option Käufer auf diesen Ebenen don8217t wirklich erwarten, dass der Markt so viel fallen, aber sie müssen einige 8220versicherung8221 haben, falls es tut. Idioten sind auf dem Markt lose. Ich meine das ehrlich. Der Optionsmarkt ist voll von vielen Anfangshändlern. Normalerweise werden sie beginnen, eine Menge OTM-Optionen zu kaufen, weil sie billig sind. Da8217s wirklich keine begründung hinter ihrem handel noch irgendeine wirkliche analysierung der auf ihre bevölkerung So machen sie einfach die Trades und am Ende verlieren ihr ganzes Geld extrem schnell. Nun, da Sie wissen, was die hohe Lautstärke verursachen kann, müssen Sie wissen, wie es auf dem Preisbildschirm aussieht. Hohe Option Volumen ist, wenn es herausragende Lautstärke, die Kopf und Schultern über dem Volumen für ähnliche Streik Optionen ist. Typischerweise kann es 200 oder höher sein. Hier ist nur ein Beispiel für ein großes Optionsvolumen auf dem SPX Puts. Heute gab es 1.250 Vertrag bei einem 500-Streik für Januar-Optionen gekauft und praktisch keine anderen Optionen in der Nähe des ganzen Tages gehandelt. Mit dem aktuellen SPX Preis nördlich von 1.200 ist dies mehr als 50 unter dem Markt. CLEARLY, das ist ein klassisches Beispiel für die Absicherung Kauf eines großen institutionellen Händlers und eines Hedgefonds. Sie wollen ihr Portfolio schützen, falls der Markt bis Ende Januar um 10-20 oder mehr fällt. Um effektiv von hohen Optionen Volumen profitieren müssen Sie zuerst identifizieren die Quelle: Hedging, Spekulation oder Idioten Handel. Sobald ihr herausgefunden wer kauft diese Optionen, dann können Sie nur entscheiden, wie Sie möchten, Geld zu verdienen. Wir haben festgestellt, dass die konsequenteste Strategie ist es, die Optionen, die weit außerhalb des Geldes sind und halten die Prämie, wie sie auslaufen wertlos. Ich vermute, Sie könnten uns eine Aktienversicherungsgesellschaft betrachten, die kleine Gewinne Monat für Monat macht. Über den Autor Kirk gründete die Option Alpha Anfang 2007 und dient derzeit als Head Trader. Früher ein Investmentbanker in der Mergers and Acquisitions Group für die Deutsche Bank in New York und REIT Analyst für BBampT Capital Markets in Washington D. C. hes ein Full-Time Options Trader und Real Estate Investor. Hes wurde auf Dutzende von Investitionen Webseiten podcasts und hes in Barrons Magazine, SmartMoney und verschiedene andere finanzielle Publikationen gesehen interviewt worden. Kirk lebt derzeit in Pennsylvania (USA) mit seiner schönen Frau und zwei Töchtern. Die Volumenanalyse Volumenanalyse ist die einfachste, aber eine der ältesten und wichtigsten technischen Indikator. Volumenanalyse ist eine gute Methode bei der Beurteilung der Gesundheit des Trends. Normalerweise geht das Volumen dem Preis voraus, so dass eine plötzliche Änderung des Volumens zu einer Preisaktion führt. Schnelle Tipps: Wenn sich der Lager mit mehr als durchschnittlichen Volumina bewegt, ist es ein gesundes Zeichen für die Aktie. Wenn sich der Vorrat mit hohen Volumina nach unten bewegt, bedeutet dies Schwäche im Scrip, da starke Hände aus dem Lager kommen. Es wurden 22 Datensätze gefunden, aber 0 Datensätze angezeigt. Bitte melden Sie sich an KOSTENLOS Registrieren Sie sich, um komplette Ergebnisse zu sehen. Options Trading Volume und Open Interest Preisbewegungen im Optionsmarkt resultieren aus den Entscheidungen von Millionen von Händlern. Aber es gibt eine Reihe von nützlichen Statistiken neben Preisbewegungen, die Ihnen sagen, was die anderen Marktteilnehmer tun. Hier werfen wir einen genaueren Blick auf zwei Faktoren, die Sie bei der Handelsoption berücksichtigen sollten: tägliches Handelsvolumen und offenes Interesse. Täglicher Handelsvolumen Handelsvolumen gibt Ihnen wichtige Einblicke in die Stärke der aktuellen Marktrichtung für die zugrunde liegenden Aktien. Das Volumen oder die Marktbreite. Wird in Aktien gemessen und sagt Ihnen, wie sinnvoll die Preisbewegung auf dem Markt ist. Denken Sie daran, dass das Handelsvolumen relativ ist und mit dem durchschnittlichen Tagesvolumen der betreffenden Bestände verglichen werden muss. Eine große prozentuale Preisveränderung, begleitet von größerem als normalem Volumen, ist ein solider Anzeichen für die Marktstärke in Richtung der Veränderung. Aber große prozentuale Preiserhöhungen, begleitet von kleinen Handelsvolumina, sind weniger wahrscheinlich, eine Marktrichtung anzuzeigen. In der Tat können sie darauf hindeuten, dass eine Umkehrung in naher Zukunft wahrscheinlich ist. Die Bedeutung von Open Interest Open Interesse ist ein Konzept alle Option Händler müssen verstehen. Obwohl es immer eines der Datenfelder auf den meisten Optionen zitiert Displays - zusammen mit Bid Preis. Preis fragen Volumen und implizite Volatilität - viele Händler ignorieren offenes Interesse. Aber während es weniger wichtig sein kann als der Optionspreis oder sogar das aktuelle Volumen, offene Zinsen bieten nützliche Informationen, die bei der Eingabe einer Optionsposition berücksichtigt werden sollten. Zuerst sehen wir genau, was offenes Interesse darstellt. Im Gegensatz zum Aktienhandel, bei dem es eine feste Anzahl von Aktien gibt, die gehandelt werden sollen, kann der Optionshandel die Schaffung eines neuen Optionskontrakts beinhalten, wenn ein Handel platziert wird. Die offenen Zinsen werden Ihnen die Gesamtzahl der derzeit offenen Optionskontrakte mitteilen - mit anderen Worten: Verträge, die gehandelt, aber noch nicht durch einen Verrechnungshandel oder eine Ausübung oder Abtretung liquidiert wurden. Zum Beispiel sagen wir, wir betrachten Microsoft und offenes Interesse sagt uns, dass es 81.700 Optionen für die März 27.5 Call-Option geöffnet wurden. Sie können sich fragen, ob diese Zahl bezieht sich auf Optionen gekauft oder verkauft. Die Antwort ist, dass Sie keine Möglichkeit haben, sicher zu wissen. Wenn Sie eine Option kaufen oder verkaufen, muss die Transaktion entweder als Eröffnungs - oder Abschlusstransaktion eingegeben werden. Wenn Sie 10 der Microsoft März 27.5 Anrufe kaufen, kaufen Sie die Anrufe zu öffnen. Dieser Kauf fügt 10 der offenen Zinszahl hinzu. Wenn du aus der Position herauskommen wolltest, würdest du die gleichen Optionen verkaufen, um zu schließen und das Interesse zu öffnen, würde dann um 10 fallen. Der Verkauf einer Option kann auch das offene Interesse hinzufügen. Wenn Sie 1.000 Aktien von Microsoft besaßen und wollten einen abgedeckten Anruf durch den Verkauf von 10 der 27. März Anrufe zu tun, würden Sie einen Verkauf zu öffnen. Da es sich um eine Eröffnungsaktion handelt. Es würde 10 zu dem offenen Interesse hinzufügen. Wenn Sie später wollten die Optionen zurückkaufen, würden Sie eine Transaktion zu kaufen, um zu schließen. Das offene Interesse würde dann um 10 verringern. Es wird ein wenig komplizierter, wenn die Optionen, die Sie handeln, nicht durch die Transaktion erstellt werden, sondern stattdessen die andere Seite von jemandem genommen wird, der eine abschließende Transaktion macht. Zum Beispiel, wenn Sie kaufen 10 der Microsoft März 27.5 Anrufe zu öffnen, und Sie sind mit jemandem, der verkauft 10 der Microsoft März 27.5 Anrufe zu schließen, dann wird die gesamte offene Zinsnummer nicht ändern. Also, wenn man sich das gesamte offene Interesse an einer Option ansieht, gibt es keine Möglichkeit zu wissen, ob die Optionen gekauft oder verkauft wurden - das ist wohl der Grund, warum viele Optionshändler das offene Interesse insgesamt ignorieren. Allerdings sollten Sie nicht davon ausgehen, dass die offene Zinszahl keine wichtigen Informationen liefert. Eine Möglichkeit, offenes Interesse zu nutzen, ist, sie im Verhältnis zu dem Volumen der gehandelten Verträge zu betrachten. Wenn das Volumen die vorhandenen offenen Zinsen an einem bestimmten Tag übersteigt, deutet dies darauf hin, dass der Handel in dieser Option an diesem Tag außergewöhnlich hoch war. Offenes Interesse kann Ihnen helfen zu bestimmen, ob es ungewöhnlich hohe oder niedrige Volumen für eine bestimmte Option gibt. Das offene Interesse gibt Ihnen auch wichtige Informationen über die Liquidität einer Option. Wenn es keine offene Zinsen für eine Option gibt, gibt es keinen Sekundärmarkt für diese Option. Wenn die Optionen große offene Zinsen haben, bedeutet dies, dass sie eine große Anzahl von Käufern und Verkäufern haben, und ein aktiver Sekundärmarkt wird die Chancen erhöhen, die Option Bestellungen zu guten Preisen gefüllt zu erhöhen. Also, alle anderen Dinge gleich, je größer das offene Interesse ist, desto leichter wird es sein, diese Option in einer vernünftigen Ausbreitung zwischen dem Angebot und dem Schreiben zu handeln. Der Bottom Line Trading tritt nicht im Vakuum auf. Indikatoren und Berichte, die Ihnen zeigen, was andere Marktteilnehmer tun, können eine wertvolle Ergänzung zu Ihrem Handelssystem sein. Tägliches Handelsvolumen und offenes Interesse können verwendet werden, um Handelsideen zu finden, die Sie sonst übersehen könnten. Diese Indikatoren sind auch nützlich, um sicherzustellen, dass die Optionen, die Sie handeln, flüssig sind, so dass Sie leicht eintreten und verlassen einen Handel, sowie sicherstellen, dass Sie den bestmöglichen Preis erhalten.
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